Planilha de Controle Financeiro Empresarial: Modelo Grátis

Uma planilha de controle financeiro pode ser o que faltava para colocar suas finanças em dia. 

Uma planilha de controle financeiro pode ser o que faltava para colocar suas finanças em dia. 

Ela permite que você registre todos os lançamentos do seu caixa, calcule o saldo automaticamente, classifique receitas e despesas e acompanhe de perto o resultado financeiro do negócio. 

Sabemos que criar um arquivo como esse do zero pode ser trabalhoso, mas já imaginou ter uma planilha de controle financeiro pronta para baixar e usar?

É o que a Conta Azul tem a oferecer neste artigo para ajudar a otimizar sua gestão financeira.

E, para facilitar sua leitura, navegue diretamente pelos seguintes tópicos:

Interessado? Então, vamos lá.

O que é uma planilha de controle financeiro empresarial

A planilha de controle financeiro empresarial é uma ferramenta importante para acompanhar as receitas e despesas do seu negócio.

Se você tem dificuldade de se manter no azul ou quer melhorar a gestão do dinheiro da empresa, uma planilha pode ser muito útil para reforçar a atenção aos números e não perder nenhuma movimentação financeira.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Capterra em parceria com a consultoria Gartner, publicada em 2019 na PEGN, 61% das PMEs do país utilizam o Microsoft Excel ou outros softwares de planilhas para fazer sua gestão financeira. 

Ao mesmo tempo, 25% já adotam sistemas de gestão mais avançados, enquanto 15% ainda utilizam papel e caneta. 

Obviamente, não é nada prático anotar todas as transações da empresa à mão, e as chances de erros são muito maiores.

Por isso, a planilha é uma ferramenta acessível e essencial para profissionalizar a gestão financeira das micro e pequenas empresas — e o próximo passo costuma ser a adoção de um software de gestão inteligente. 

Importância da planilha de controle financeiro

Um dos motivos da alta taxa de falências no Brasil é justamente a má gestão financeira. 

De acordo com a analista financeira Maria Cecília Silva, entrevistada pelo Terra em 2019, a dificuldade em gerir os recursos do negócio é uma das principais causas de mortalidade empresarial no país. 

Logo, a planilha de controle financeiro é uma solução efetiva para melhorar o controle do dinheiro e acompanhar cada movimentação.

“Por meio do Excel, por exemplo, conseguimos elaborar planilhas que podem auxiliar na gestão financeira, organizando os gastos, recebimentos e inadimplência do negócio”, explica a especialista. 

O problema é que muitos empreendedores começam seus negócios sem conhecimento em gestão financeira e têm dificuldade em conciliar as tarefas da empresa com os cálculos e registros de transações. 

Para quem está nessa situação, uma planilha é um arquivo simples de ser gerenciado e alimentado diariamente — e esse simples trabalho faz toda a diferença para a saúde financeira do negócio.

Modelo de planilha de controle financeiro empresarial grátis

Criar uma planilha de controle financeiro do zero pode ser bastante trabalhoso. 

Afinal, não basta criar tabelas e preencher: é preciso utilizar fórmulas e modelos do Excel para automatizar os cálculos e tornar a ferramenta mais inteligente. 

Para facilitar sua vida, a Conta Azul disponibiliza um modelo de planilha em formato .xlsx totalmente gratuito, que pode ser editado no Excel ou nas planilhas do Google, no seu computador ou online.

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Trata-se de um instrumento prático, simples e eficiente para controlar o financeiro de sua empresa.

Nos próximos tópicos, você vai entender como utilizar o modelo corretamente, acelerar as rotinas de controle, reduzir a margem de erro e, no fim das contas, elevar a produtividade e faturar mais.

Passo a passo para usar sua planilha de controle financeiro

Agora que você já está com o modelo de planilha de controle financeiro Conta Azul, é só seguir alguns passos para começar a controlar suas finanças.

Acompanhe.

1. Habilite a edição

Depois de baixar a planilha de controle financeiro da Conta Azul, selecione a opção “Habilitar edição” para começar a utilizar o arquivo.

Você verá que as abas são divididas por mês, permitindo o controle anual das finanças da empresa.

2. Comece pela aba “Categorias”

A primeira aba da planilha, chamada “Categorias”, serve apenas para listar todas as categorias de receitas e despesas que você deve usar para preencher cada mês.

Elas são importantes para que tudo seja lançado nas abas dos meses com o mesmo nome, facilitando assim a contabilização no final do ano.

Estas são as principais classificações que você vai encontrar:

  • Receitas
  • Despesas
  • Receitas de serviços
  • Receitas de vendas de mercadorias
  • Despesas operacionais
  • Receitas de venda de produtos
  • Despesas administrativas
  • Receitas operacionais
  • Despesas financeiras
  • Receitas financeiras
  • Despesas trabalhistas e sindicais
  • Despesas tributárias
  • Serviços de terceiros
  • Receitas diversas
  • Receitas eventuais.

Para começar, dê uma olhada nas categorias e subcategorias e organize de acordo com as necessidades da sua empresa, incluindo ou excluindo quando preciso. 

3. Confira a aba “Janeiro”

Na aba “Janeiro”, você tem alguns lançamentos preenchidos como exemplos.

Basicamente, você deverá fazer os lançamentos mensais de entradas e saídas ao longo dos meses, conforme a movimentação do seu caixa.

É preciso sempre indicar a Data da movimentação, o Histórico (que, para facilitar, deve seguir as categorias definidas anteriormente) e o Complemento (alguma informação que você ache relevante registrar). 

A partir daí é só indicar as Entradas (recebimentos) e Saídas (as despesas), que o Saldo é calculado automaticamente.

Não se esqueça de indicar, no canto superior direito, o Saldo Anterior, que no caso do mês de janeiro é o saldo final do ano anterior.

Dessa forma, este número será preenchido automaticamente nas próximas abas, de acordo com o saldo total do mês.

4. Comece a preencher as abas

Agora que você entendeu como usar a planilha de controle financeiro empresarial, é só apagar os exemplos e começar a preencher com as movimentações do seu negócio do mês atual. 

Lembre-se apenas destes detalhes:

  • Depósito em banco deve ser lançado na Saída do Caixa
  • Retirada do banco deve ser lançada em Entrada do caixa
  • Pagamento de contas deve ser lançado na Saída do Caixa
  • Recebimento de valores ou cheques devem ser lançados em Entrada do caixa.

Além disso, quando você pagar contas com cheques, é preciso fazer o lançamento primeiro na entrada do caixa e depois na saída. 

5. Acompanhe o Resultado Financeiro

Na aba “Resultado Financeiro” você encontra o resumo de despesas e receitas por categoria para entender o desempenho financeiro da sua empresa.

Os dados são preenchidos automaticamente conforme você alimenta a planilha, agilizando os cálculos e permitindo uma visão geral das suas finanças.

Você pode acompanhar essa aba mês a mês e extrair relatórios, além de usá-la para fazer o balanço anual do negócio.

Motivos para usar a planilha de controle financeiro empresarial

Com a planilha de controle gratuita da Conta Azul, você consegue:

  • Aprimorar o controle financeiro da empresa, com o registro de todas as movimentações diárias
  • Abandonar livros caixa e caderninhos na gestão das finanças
  • Estruturar as movimentações financeiras a cada mês
  • Obter uma visão melhor e mais abrangente de entradas e saídas
  • Dividir as movimentações da empresa em categorias intuitivas e fáceis de acompanhar nos resultados
  • Acompanhar o desempenho financeiro do negócio mensalmente e anualmente
  • Poupar tempo e esforço com cálculos, graças às fórmulas do Excel. 

São motivos suficientes para abandonar a papelada ou arquivos soltos e começar a usar a planilha, não acha?

5 dicas de Controle financeiro para ir além da planilha

Como você viu, uma planilha de controle financeiro é extremamente útil, mas não é uma fórmula mágica para resolver sua gestão.

Na verdade, ela é apenas uma ferramenta que permite acelerar sua rotina e aumentar a eficiência — o resto depende da forma como você planeja, organiza e controla suas finanças. 

É preciso ir além desse documento para alcançar suas metas, implementando uma série de práticas e estratégias de controle financeiro. 

Confira algumas dicas essenciais para promover mudanças reais no seu negócio.

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1. Separe dinheiro da PF do dinheiro da PJ

O primeiro passo para separar “o que é da empresa do que é seu” é fazer um controle efetivo das finanças.

Essa divisão é importantíssima para evitar que você faça retiradas constantes, como se a conta da empresa fosse uma segunda conta pessoal, e acabe prejudicando o desempenho financeiro do negócio. 

Em vez de cometer esse erro, você deve definir o pró-labore ou distribuição de lucro para receber sua parte pela gestão do negócio sem atrapalhar seu crescimento

2. Monitore os pequenos gastos

Sabe aquele relatório que você imprime toda vez que tem uma reunião?

Ou aquela compra que você sempre faz a mais porque não lembra direito quanto tem do produto no estoque?

Faça as contas e veja quanto dinheiro você gasta por mês nessas pequenas transações diárias.

Somados, esses gastos menores acabam comprometendo o controle financeiro do negócio.

Assim, você perde de duas maneiras: por não saber exatamente para onde está indo seu dinheiro e por não conseguir economizar mais.

Por isso é importante manter um controle rigoroso sobre os pequenos gastos e verificar o quanto eles estão pesando no orçamento através da planilha.

3. Evite a síndrome do Super-Homem

Gerenciar uma empresa é uma tarefa complexa que envolve muito estresse e correria.

No entanto, muitos gestores sofrem da “síndrome do Super-Homem” e acham que podem dar conta de tudo, assumindo mais responsabilidades do que são capazes. 

Na ânsia de fazer a máquina rodar, você pode acabar negligenciando o controle dos gastos, que é parte fundamental da rotina.

Por isso, entenda a necessidade de delegar tarefas e assuma que você tem apenas duas mãos e um número limitado de horas por dia.

4. Gaste, sim, quando for necessário

A vontade de cortar custos não deve atrapalhar o andamento da sua empresa ou comprometer seu futuro.

Não adianta economizar no fornecedor e entregar um produto de menor qualidade, assim como não adianta tentar oferecer baixos salários e perder grandes talentos.

Da mesma forma, o negócio só vai crescer se houver investimento, e esses gastos também precisam entrar no planejamento financeiro.

Lembre-se de que existe o Retorno sobre Investimento (ROI) que justifica esses custos e impulsiona sua empresa para frente. 

5. Use a tecnologia

A planilha é uma boa ideia e pode ser bastante útil, mas há soluções ainda mais poderosas.

Uma plataforma de gestão, por exemplo, oferece todas as ferramentas que você precisa para fazer o controle financeiro.

Quando a planilha já não for suficiente para organizar suas finanças, o próximo passo na evolução é adotar uma tecnologia superior para ter resultados ainda melhores.

Conta Azul: seu próximo passo após a planilha de controle financeiro

A Conta Azul é uma plataforma de gestão 100% online que centraliza todas as informações do seu negócio e permite fazer o controle financeiro de forma inteligente.

Entre os recursos oferecidos, estão o controle diário e mensal de fluxo de caixa, relatórios financeiros, contas a pagar e receber e uma integração com a frente de caixa, para que você elimine o retrabalho e reduza muito o operacional de sua gestão.

Além disso, a Conta Azul se conecta diretamente ao seu contador, facilitando muito o fluxo de comunicação e acelerando todos os processos tributários e fiscais.

Enquanto uma planilha armazenada no computador pode ser perdida ou corrompida, a plataforma na nuvem fica acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a garantia de estabilidade e segurança de servidores externos.

Por isso, vale a pena dar o próximo passo na gestão financeira e adotar um sistema completo, que deixa você sempre no controle.

E então, gostou das dicas e do modelo exclusivo de planilha?

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